Auswirkungen hoher Inflation auf Wall Street und den Aktienmarkt
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Morten
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13. Sep 2023
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Die Stimmung an der Wall Street ist aufgrund hoher Inflation in den USA getrübt. Der Dow-Jones-Index schloss 0,2% niedriger, während der Nasdaq um 0,3% stieg und der S&P 500 um 0,1% zulegte. Im August stiegen die Verbraucherpreise in den USA um 3,7%, leicht höher als erwartet. Die Kerninflationsrate, die volatile Energie- und Nahrungsmittelpreise ausschließt, fiel jedoch von 4,7% im Juli auf 4,3%. Börsianer-Experten sehen dies nicht als starkes Signal für die Federal Reserve, ihre Politik der Zinserhöhungen zu beenden. Der jüngste Anstieg der Ölpreise hat die Inflationsbedenken verstärkt. Drei US-Fluggesellschaften, American Airlines, Spirit Airlines und Frontier Group Holdings, senkten aufgrund höherer Treibstoffkosten ihre Margeprognosen für das dritte Quartal, was zu einem Kursrückgang führte. Andererseits stiegen die Aktien von Moderna um 3,2%, nachdem das Unternehmen Fortschritte bei seinen mRNA-basierten Grippeimpfstoffstudien gemeldet und eine Reduzierung der Produktion seines COVID-19-Impfstoffs angekündigt hatte, um der geringeren Nachfrage gerecht zu werden. Die Aktien von Ford Motor stiegen ebenfalls um 1,5% nach der Ankündigung, die Produktion seiner Hybrid-Pick-up-Trucks bis 2024 zu verdoppeln. In Frankfurt schloss der DAX 0,4% niedriger und der EuroStoxx verlor den gleichen Prozentsatz. Darüber hinaus fielen die Aktien von Apple um 1,19%, nachdem das Unternehmen sein neuestes iPhone-Modell, die Apple Watch und die AirPods vorgestellt hatte. UBS-Analyst Joseph Spak bewertete die Ford-Aktie mit einem Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15 US-Dollar und erklärte, dass das Gewinnpotenzial des Unternehmens widerstandsfähiger sein sollte als erwartet.
Einführung
Dieser Artikel analysiert die Auswirkungen hoher Inflation auf Wall Street und den Aktienmarkt. Er untersucht die jüngste Entwicklung wichtiger Aktienindizes wie des Dow-Jones Index, des Nasdaq und des S&P 500. Darüber hinaus untersucht er die Auswirkungen steigender Verbraucherpreise und der Kerninflationsrate. Der Einfluss von Ölpreisschwankungen auf Inflationsbedenken wird ebenfalls diskutiert. Darüber hinaus werden spezifische Unternehmensupdates von Moderna und Ford Motor hervorgehoben, um die unterschiedlichen Auswirkungen der Inflation auf verschiedene Branchen zu verdeutlichen.
Die Entwicklung wichtiger Aktienindizes
Trotz vorsichtiger Anlegerstimmung schloss der Dow-Jones Index 0,2% tiefer, während der Nasdaq um 0,3% stieg und der S&P 500 um 0,1% zulegte. Diese Divergenz spiegelt die unterschiedlichen Reaktionen der Anleger auf die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und den Inflationsdruck wider.
Steigende Verbraucherpreise und Kerninflationsrate
Im August stiegen die Verbraucherpreise in den USA um 3,7%, was leicht über den Erwartungen lag. Die Kerninflationsrate, die volatile Energie- und Lebensmittelpreise ausschließt, ging jedoch von 4,7% im Juli auf 4,3% zurück. Experten von Börsianer betrachten dies nicht als bedeutendes Signal für die Federal Reserve, ihre Politik der Zinserhöhungen zu beenden. Die Kerninflationsrate bietet ein stabileres und zuverlässigeres Maß für Preisänderungen und deutet auf einen leicht abgeschwächten Inflationsdruck im Vergleich zum Gesamtverbraucherpreisindex hin.
Auswirkungen der Ölpreise auf Inflationsbedenken
Der jüngste Anstieg der Ölpreise hat die Inflationsbedenken weiter angeheizt. Diese steigenden Kraftstoffkosten führten dazu, dass die drei großen US-Fluggesellschaften American Airlines, Spirit Airlines und Frontier Group Holdings ihre Prognosen für die Marge im dritten Quartal senkten. Infolgedessen sanken die Aktienkurse dieser Fluggesellschaften, da die Anleger die Auswirkungen höherer Kraftstoffkosten auf deren Rentabilität berücksichtigten.
Unternehmensupdates: Moderna und Ford Motor
Die Reaktionen des Aktienmarkts auf Updates von Moderna und Ford Motor verdeutlichen die unterschiedlichen Auswirkungen der Inflation auf verschiedene Branchen.
Impfstudien und Produktionsanpassungen von Moderna
Die Aktien von Moderna stiegen um 3,2%, nachdem das Unternehmen Fortschritte in seinen mRNA-basierten Grippeimpfstudien gemeldet hatte. Außerdem kündigte Moderna eine Reduzierung der Produktion seines COVID-19-Impfstoffs an, um sich an die geringere Nachfrage anzupassen. Diese positive Reaktion zeigt, dass die Anleger das potenzielle Gewinnpotenzial des Grippeimpfstoffs von Moderna und dessen Anpassungsfähigkeit an die Marktlage erkennen.
Erhöhung der Produktion von Hybrid-Pickup-Trucks bei Ford Motor
Die Aktien von Ford Motor stiegen ebenfalls um 1,5%, nachdem angekündigt wurde, die Produktion seiner Hybrid-Pickup-Trucks im Jahr 2024 zu verdoppeln. Diese Entscheidung deutet darauf hin, dass Ford Motor mit einer anhaltenden Nachfrage nach Hybridfahrzeugen rechnet und eine positive Geschäftsentwicklung erwartet. Der UBS-Analyst Joseph Spak gab den Ford-Aktien sogar ein Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15 US-Dollar, was die Vermutung verstärkt, dass die Rentabilität von Ford die Erwartungen übertreffen könnte.
Entwicklung des europäischen Aktienmarktes
Die Auswirkungen hoher Inflation auf den Aktienmarkt beschränken sich nicht nur auf Wall Street, wie an der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte zu sehen ist.
Frankfurts DAX und EuroStoxx
In Frankfurt schloss der DAX 0,4% tiefer und der EuroStoxx verzeichnete einen ähnlichen prozentualen Rückgang. Diese Ergebnisse bestätigen den globalen Charakter der Inflationsdrücke und ihren Einfluss auf die Anlegerstimmung.
Apple-Aktie und Vorstellung neuer Produkte
Die Reaktion des Aktienmarkts auf die neueste Produktvorstellung von Apple gibt weitere Einblicke in die Auswirkungen von Inflation und Markterwartungen.
Rückgang der Apple-Aktie
Nach der Vorstellung seines neuesten iPhone-Modells, der Apple Watch und der AirPods fiel der Aktienkurs von Apple um 1,19%. Trotz bedeutender Produktupdates lässt die Reaktion des Aktienmarkts vermuten, dass die Anleger Bedenken hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen von Inflation auf die Nachfrage der Verbraucher haben, insbesondere bei hochpreisigen Produkten wie denen von Apple.
Fazit
Hohe Inflationsraten haben die Stimmung an der Wall Street gedämpft und die Entwicklung wichtiger Aktienindizes beeinflusst. Die Reaktionen der Anleger auf steigende Verbraucherpreise und Kerninflationsraten demonstrieren eine differenzierte Perspektive auf die zukünftige Politik der Federal Reserve. Darüber hinaus verdeutlichen die Auswirkungen der Inflation auf bestimmte Unternehmen wie Moderna und Ford Motor die Unterschiede in den sektoralen Auswirkungen. Der globale Charakter der Inflationsdrücke zeigt sich in der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte. Die Reaktion des Aktienmarkts auf die Produktvorstellung von Apple verdeutlicht die Rolle von Markterwartungen und der Nachfrage der Verbraucher in der aktuellen wirtschaftlichen Situation.
